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文章来源:未知;时间:2019-10-11 21:36

  景顺长城沪港深领先科技股票型证券投资基金2019年第2号更新招募说明书摘要

  基金管理人可根据《销售办法》和基金合同等的规定◇●○-▪☆,选择其他符合要求的机构销售本基金★◁◇,并及时履行公告义务★△▽。

  本基金在严格控制风险并保持良好流动性的前提下★•▼▽=,重点投资于具备核心科技或技术优势的优质上市公司▷•□■■=,把握相关领域科技发展与公司技术研发能力所带来的投资机会◁•-▪•○,力争获得超额收益与长期资本增值•=▽◆。

  本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具▷…◇△◁,包括国内依法发行上市的股票(含中小板★▽•☆▪▲、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)▷•◁◁、港股通标的股票☆…□○、债券(包括国内依法发行上市和交易的国债■…○▼•▲、央行票据◇•=、金融债券◇□●•…、企业债券=△■•…○、公司债券★▽-☆☆▽、中期票据…-□◆■、短期融资券▷▷、超短期融资券□□●○◆◆、次级债券…◇☆、政府支持机构债▼•-、政府支持债券◆-、地方政府债=■•、中小企业私募债券▼☆=◁、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)◆…•…、资产支持证券=••、债券回购•▷=▲△、银行存款(包括协议存款=▪=▲、定期存款及其他银行存款)■-、货币市场工具▷☆◆▽、权证★■▽、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具•▪•◆,但须符合中国证监会的相关规定□☆◇■。

  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种◇•★•,基金管理人在履行适当程序后●●…◁◇◆,可以将其纳入投资范围▼…•▪▲,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围△★…▽。

  基金的投资组合比例为●▪•★:本基金股票投资占基金资产的比例范围为80%-95%●-▼◁●□,其中投资于国内依法上市的股票比例不超过基金资产的95%•◇…,投资于港股通标的股票比例不超过基金资产的95%-■=▽◁◁;除股票外的其他资产占基金资产的比例范围为5%-20%☆▪▲◇▽-,其中权证资产占基金资产净值的比例范围为0-3%★◆••。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后●●△☆•,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券▪◇●◇△●,其中现金不包括结算备付金◇●•▽、存出保证金和应收申购款等■=…●●…。本基金投资于领先科技主题的股票资产不低于非现金基金资产的80%◇-…•。

  本基金参与股指期货交易▷○•■★•,应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则●▼▼▷☆▪。

  本基金通过定性与定量相结合的积极投资策略◆=△◁,自下而上地精选价值被低估并且具有良好基本面的符合领先科技主题的股票构建投资组合=○◁◇。

  本基金依据定期公布的宏观和金融数据以及投资部门对于宏观经济▷▼、股市政策▼…-☆□、市场趋势的综合分析▽□,重点关注包括-★…■◆•、GDP增速▽•■…-、固定资产投资增速○★-△、净出口增速◆▪◆、通胀率•□▼★、货币供应=◆▲●★、利率等宏观指标的变化趋势○●☆•,同时强调金融市场投资者行为分析=◇◇•,关注资本市场资金供求关系变化等因素•◇,在深入分析和充分论证的基础上评估宏观经济运行及政策对资本市场的影响方向和力度□•▪◇,运用宏观经济模型(MEM)做出对于宏观经济的评价▷=,结合基金合同▪▼◆△…▼、投资制度的要求提出资产配置建议-△●•,经投资决策委员会审核后形成资产配置方案◁○•◁▲。

  本基金通过定性与定量相结合的积极投资策略☆★◆=,自下而上地精选价值被低估并且具有良好基本面的符合领先科技主题的股票构建投资组合▷◁--◆▽。

  本基金认为属于◁•▷■“领先科技▽☆□”主题的企业△…○•,是指包括但不限于TMT(计算机▼◆◁★……、传媒△◇▲…-、通信○▲、电子)行业内○□△●,具备核心技术竞争优势…▪▲•▪▼、巨大研发转化产能潜力及未来持续高增长可能性的企业○-△◆☆。伴随着TMT行业的不断发展及与周边行业的相互渗透▼▷◁,该类企业将具备持续且巨大的增长潜力■☆…◇▷。领先科技主题包括两个层面的含义▲▽…=•□:

  1)TMT行业的技术▪▲、产品◆▼•、运营模式创新◁●◇▪,及TMT行业与其它新兴产业的创新性结合□▲==;2)二是通过高新科学技术的投入与研发实现对传统行业的改造转型▼◆△□,从而形成传统行业的新业态◇▲。

  TMT行业包括以下三类公司□○◆■•:1)申银万国证券一级行业分类中计算机△◆••、传媒★…-、通信▼◇•▷▲、电子行业的A股上市公司•=…◆;2)全球行业分类系统(GICS)一级行业分类中属于信息技术▽○◆◆、电信服务▪○、消费者非必需品行业的香港上市公司•△=•…;3)当前非主营业务提供的产品或服务属于TMT行业△▲◇▪◁,且有望在未来成为主要收入或利润来源的上市公司◆▲★=。

  与TMT行业相结合的行业包括但不限于新能源▷▪○、医药生物●=▪、国防军工▼•★▽、家电◆▼☆、钢铁★▲☆=▼、煤炭等行业△▷。

  本基金对主题股票库的构建■●,是在领先科技主题界定的范畴中◇◆◁…▷,剔除掉明显不具备投资价值的股票○▪=◇。

  同时●--=◆,本基金将会密切关注股票市场上市公司动态••●•,根据实际情况对主题股票库进行动态调整▷△○。

  本基金将结合股票基本面信息…◆,以及宏观因素和估值因素综合确定并适时调整国内A股和香港(港股通标的股票)两地股票配置比例及投资策略■△○☆◇●。

  (1)在港股市场上市◇◆▽★、具有行业代表性的优质中资科技公司●…■,如国内互联网及软件○▷◇、新能源及光伏▷▲☆▽◁、智能制造等上市公司○▲▲▪▷;

  (2)A 股市场稀缺的和TMT行业结合程度较高的香港本地和外资公司•◁▲▷,如香港本土成长消费明星公司••▼◁、交易所等上市公司▼◆○▼□。

  (3)港股市场在行业结构◆▪-□☆•、估值=--△■、AH股折溢价-□•★、股息率等方面具有吸引力的投资标的■•◆=▷△。

  根据上述◇▷“领先科技主题的界定=▼◁□”▼•,本基金通过对领先科技主题中各行业进行宏观经济★▲-、产业政策▼…、行业热点◆●、发展趋势等进行○-=“自上而下◆☆▲”的分析△◇,选择重点投资的行业•□••▽▼,并结合▲•-▪…“自下而上•▪▪”的方式○▽•◇▷◆,依靠定性研究与定量分析相结合的方法精选个股◇◆-★。通过 ◆●▽▪“自上而下◆▪☆”与○•-◁■▼“自下而上•□•☆▼■”相结合的方法☆•,充分发挥基金管理人的研究优势□▼●,利用基金管理人股票研究数据库(SRD)对企业内在价值进行深入分析=▷○■★▽,并进一步挖掘出具有竞争优势的上市公司进行投资△◆•。

  寻找拥有高进入壁垒的上市公司□•=,其一般具有以下一种或多种特征★-•▲■○:产品定价能力-△、创新技术△•■●●、资金密集▽▲■▷、优势品牌•■、健全的销售网络及售后服务★▪、规模经济等△■。在经济增长时它们能创造持续性的成长▲▪,经济衰退时亦能度过难关◇=●,享有高于市场平均水平的盈利能力☆△◆●▽□,进而创造高业务价值…★,达致长期资本增值▲-。

  成长型股票(G)★=▲:用来衡量成长型上市公司估值水平的主要指标为PEG☆■,即市盈率除以盈利增长率★▷◁▪☆□。为了使投资人能够达到长期获利目标…○▽,我们在选股时将会谨慎地买进价格与其预期增长速度相匹配的股票•●◆▪。

  价值型股票(V)▽▷◆:分析股票内在价值的基础是将公司的净资产收益率与其资本成本进行比较○☆▪▼▽。我们在挑选价值型股票时▪▷◁,会根据公司的净资产收益率与资本成本的相对水平判断公司的合理价值□▽◁,然后选出股价相对于合理价值存在折扣的股票☆•○□★★。

  收益型股票(I)☆◇△•○□:是依靠分红取得较好收益的股票■■▽=●…。我们挑选收益型股票▼=●•,要求其保持持续派息的政策○•▪•●,以及较高的股息率水平■▼□▼◇…。

  注重公司治理●◆、管理层的稳定性以及管理班子的构成★▪▲▼●、学历□▪•■-☆、经验等●▲▽◁○▷,了解其管理能力以及是否诚信=▼◁▽□。

  (4) 自由现金流量与分红政策(Cash Generation Capability)

  债券投资在保证资产流动性的基础上-▼--,采取利率预期策略□▲☆▼、信用策略和时机策略相结合的积极性投资方法-■-☆☆,力求在控制各类风险的基础上获取稳定的收益▼…•。

  1□◁、自上而下确定组合久期及类属资产配置 通过对宏观经济◆▼、货币和财政政策◆△-、市场结构变化•★▽▼★◆、资金流动情况的研究△☆▼△,结合宏观经济模型(MEM)判断收益率曲线变动的趋势及幅度○☆■…•☆,确定组合久期…□◇。进而根据各类属资产的预期收益率•▷□,结合类属配置模型确定类别资产配置•▲△…◆。

  通过预测收益率曲线变动的幅度和形状▼▼★=◇,对比不同信用等级◇☆◆、在不同市场交易债券的到期收益率◇☆☆▷★,结合考虑流动性•★=★◇○、票息…☆▲△、税收▼▼△、可否回购等其它决定债券价值的因素▷▷,发现市场中个券的相对失衡状况▼…。

  重点选择的债券品种包括-▪-◁●:a.在类似信用质量和期限的债券中到期收益率较高的债券★▲;b.有较好流动性的债券▲-;c.存在信用溢价的债券★☆-☆;d.较高债性或期权价值的可转换债券◇-•;e.收益率水平合理的新券或者市场尚未正确定价的创新品种▲■▪•-。

  (1)利率预期策略 基金管理人密切跟踪最新发布的宏观经济数据和金融运行数据=○,分析宏观经济运行的可能情景◁▼,预测财政政策•□◇◁■◇、货币政策等政府宏观经济政策取向-◆…-,分析金融市场资金供求状况变化趋势○■△,在此基础上预测市场利率水平变动趋势◁☆▼▪■,以及收益率曲线)信用策略 基金管理人密切跟踪国债▲-•▲、金融债○•、企业(公司)债等不同债券种类的利差水平◇=•○,结合各类券种税收状况▲•●-、流动性状况以及发行人信用质量状况的分析△▼,评定不同债券类属的相对投资价值☆☆●◆■◁,确定组合资产在不同债券类属之间的配置比例○●■▷◇◆。

  1)骑乘策略▼□■。当收益率曲线比较陡峭时▲…,买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券◇=•▪•,通过债券的收益率的下滑•△,进而获得资本利得收益•▽▲●。

  2)息差策略…□•●◁。利用回购利率低于债券收益率的情形★-▼☆□=,通过正回购将所获得资金投资于债券以获取超额收益▼•-□=★。

  3)利差策略▷◆◁●-。当预期利差水平缩小时◆◆,买入收益率高的债券同时卖出收益率低的债券☆★,通过两债券利差的缩小获得投资收益△=△;当预期利差水平扩大时▼◁,买入收益率低的债券同时卖出收益率高的债券○•=▼,通过两债券利差的扩大获得投资收益▪○◆。

  本基金将通过对宏观经济★•○、提前偿还率▪=◁●、资产池结构以及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究◇•,预测资产池未来现金流变化◁□,并通过研究标的证券发行条款◇○,预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响▪▽□。同时☆○□△▲,基金管理人将密切关注流动性对标的证券收益率的影响◇•▪,综合运用久期管理△=、收益率曲线■■▪◁●▪、个券选择以及把握市场交易机会等积极策略■◆▲•-,在严格控制风险的情况下•-○,结合信用研究和流动性管理▷•△••,选择风险调整后收益高的品种进行投资○-,以期获得长期稳定收益•-。

  a)相对价值分析 基金管理人根据定期公布的宏观和金融数据以及对宏观经济▲▽●、股市政策◁□▷◆、市场趋势的综合分析●▽-,判断下一阶段的市场走势▷□☆▲▽,分析可转债股性和债性的相对价值○◁▷◇-。通过对可转债转股溢价率和Delta系数的度量◁•◆•,筛选出股性或债性较强的品种作为下一阶段的投资重点●-▪。

  b)基本面研究 基金管理人依据内•▷、外部研究成果▼…★◆,运用景顺长城股票研究数据库(SRD)对可转债标的公司进行多方位▪△、多角度的分析●◇,重点选择行业景气度较高◇▪●、公司基本面素质优良的标的公司△◇□□-▼。

  c)估值分析 在基本面分析的基础上▽•◁=☆•,运用PE▲●、PB●★◇、PCF▪○○…、EV/EBITDA=◆、PEG等相对估值指标以及DCF=▪◁◇…、DDM等绝对估值方法对标的公司的股票价值进行评估◆▷▪•。并根据标的股票的当前价格和目标价格△-,运用期权定价模型分别计算可转债当前的理论价格和未来目标价格▲●•◆,进行投资决策■☆◇…☆。

  对单个券种的分析判断与其它信用类固定收益品种的方法类似◇☆•◁○◆。在信用研究方面◇▲■•■,本基金会加强自下而上的分析▷◁◇,将机构评级与内部评级相结合◇△▷…●,着重通过发行方的财务状况◇○■▪◆、信用背景◇▷、经营能力◆●…、行业前景☆☆-▲□、个体竞争力等方面判断其在期限内的偿付能力□▲▲□□,尽可能对发行人进行充分详尽地调研和分析●▷•□=。

  1•△◆□☆、时点选择◇▲:基金管理人在交易股指期货时…◇,重点关注当前经济状况▪◁▽☆■▷、政策倾向●▲▲、资金流向☆◇◁◁、和技术指标等因素●△▪…◁。

  2▼□▲▽、套保比例▷◁●■:基金管理人根据对指数点位区间判断□…,在符合法律法规的前提下▪☆●…△=,决定套保比例△•=■。再根据基金股票投资组合的贝塔值●○•★▪▷,具体得出参与股指期货交易的买卖张数△•□-◆□。

  3…□◇▽△•、合约选择◁●…:基金管理人根据股指期货当时的成交金额☆□◆▼、持仓量和基差等数据…▽◁=★,选择和基金组合相关性高的股指期货合约为交易标的△◁•==。

  中证TMT产业主题指数收益率×60%+恒生综合指数收益率×20%+中证全债指数收益率×20%▼○。

  中证TMT产业主题指数涵盖了中证全指样本股中100只属于信息技术…▲■☆□▷、电信业务以及消费电子产品▪▲•、媒体中与TMT产业相关的行业的优质的公司股票●=▽□◇○,代表了沪深两市整个TMT产业相关股票的整体表现◁-。

  恒生综合指数是由恒生指数服务有限公司编制△▷▲▷,以香港股票市场中的50家上市股票为成份股样本▪▪,以其发行量为权数的加权平均股价指数=■=☆▪,是反映香港股市价幅趋势最有影响的一种股价指数○-…◆◆•。

  中证全债指数是中证指数有限公司编制的综合反映银行间债券市场和沪深交易所债券市场的跨市场债券指数■◇○•,该指数的样本由银行间市场和沪深交易所市场的国债=◇、金融债券及企业债券组成★▽,中证指数有限公司每日计算并发布中证全债的收盘指数及相应的债券属性指标-◁--,为债券投资者提供投资分析工具和业绩评价基准○▼▪…•☆。

  本基金是同时覆盖沪深股票市场和香港股票市场的股票型基金■…□,基金在运作过程中将维持80%-95%的股票资产◇□•□,投资于领先科技主题的股票资产不低于非现金基金资产的80%=◁●◇▷□。本基金将业绩比较基准中中证TMT产业主题指数-◇◇●☆、恒生综合指数与中证全债指数的权重依次确定为60%•◆◁▷、20%和20%□△▽●,符合本基金的投资策略◇▷◁。因此▲▼●▪■•,○★▲“中证TMT产业主题指数收益率×60%+恒生综合指数收益率×20%+中证全债指数收益率×20%•◁”是衡量本基金投资业绩的理想基准◆★=▲△▪。 如果上述基准指数停止计算编制或更改名称▷◁•●-,或者今后法律法规发生变化▲=,或者有更权威的◁□…•▪▷、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出…●,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的股票指数时▽★○-•★,本基金管理人可以与基金托管人协商一致并报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告△=□▪•▷,但不需要召开基金份额持有人大会◆…▷★。

  本基金为股票型基金▪••☆○,属于证券投资基金中风险程度较高的投资品种△▼=○,其预期风险和预期收益水平高于货币市场基金▲…☆、债券型基金和混合型基金-•…。本基金将投资港股通标的股票▪▲▽☆△▲,需承担港股通机制下因投资环境▲△、投资标的▪◇▼▷▷△、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险•○=◁。

  景顺长城基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载◇▷、误导性陈述或重大遗漏●★◇,并对其内容的真实性◇△、准确性和完整性承担个别及连带责任◇▼•。

  基金托管人中国建设银行根据基金合同规定☆▪,已经复核了本投资组合报告•◆,保证复核内容不存在虚假记载▼★、误导性陈述或者重大遗漏★▲•。本投资组合报告所载数据截至2019年6月30日☆▷,本报告中所列财务数据未经审计★◇。

  注•●:权益投资中通过港股通交易机制投资港股的金额44★■○,134▷•◁◁☆,301.53元-□,占基金净值比例24.80%▷▽◁▽=。

  6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  1▼••、时点选择■•…▼▼:基金管理人在交易股指期货时●•◁,重点关注当前经济状况▪△■○◁□、政策倾向•◆■•、资金流向=■▷★▪=、和技术指标等因素■■▪•。

  2□▲、套保比例○★•■▪•:基金管理人根据对指数点位区间判断△△▪,在符合法律法规的前提下☆▼■▼,决定套保比例□▪◁。再根据基金股票投资组合的贝塔值•★○▼◆,具体得出参与股指期货交易的买卖张数▷▲。

  3▷△◁☆、合约选择△○□:基金管理人根据股指期货当时的成交金额◁•、持仓量和基差等数据★☆…▪,选择和基金组合相关性高的股指期货合约为交易标的□★□。

  11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查▲☆◁,或在报告编制日前一年内受到公开谴责▼•、处罚的情形•●★。

  1▼●、芒果超媒股份有限公司(以下简称△•“芒果超媒…◇○◇○▷”=▷•★●▼,股票代码▽□□:300413)于2019年1月2日收到中国保险监督管理委员会湖南保监局的行政处罚决定=▼★,其因存在未按照规定设立专门账簿记载业务收支情况●■,欺骗保险人…•-、投保人◆▷•☆●▷、被保险人或者受益人等违法违规行为•△▽■•,违反了《保险法》相关规定▪-,被处以合计9万元罚款■-○。

  本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度▷-,在投资授权范围内●○△,经正常投资决策程序对芒果超媒进行了投资◇▲•。

  2△=□、其余九名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责▽•▼•、处罚的情况△=◇。

  基金管理人承诺以诚实信用☆★、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产▼△◇▷△•,但不保证基金一定盈利…▽。基金的过往业绩并不代表其未来表现•★=-▷▪。投资有风险▲■◆,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书★◇•…■。基金业绩数据截至2019年6月30日■◁○◁◇。

  2.自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  注•▲△:本基金的投资组合比例为▷◇○…-=:本基金股票投资占基金资产的比例范围为80%-95%☆□◁▽…◇,其中投资于国内依法上市的股票比例不超过基金资产的95%■◇★☆=△,投资于港股通标的股票比例不超过基金资产的95%•▲…=;除股票外的其他资产占基金资产的比例范围为5%-20%=•□◇□,其中权证资产占基金资产净值的比例范围为0-3%▼□○。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后▽•△●,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券■▲☆▼☆。本基金投资于领先科技主题的股票资产不低于非现金基金资产的80%◆★…□▪■。本基金的建仓期为自2017年7月7日基金合同生效日起6个月●-●•△。建仓期结束时★☆▪▷▲,本基金投资组合达到上述投资组合比例的要求◆…□•。

  本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提…•▼•。管理费的计算方法如下▲◁○▽○:

  基金管理费每日计算●◆,逐日累计至每月月末◇☆,按月支付□●▽▲-•,由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据▲●△■△◇,自动在次月初3个工作日内▼■、按照指定的账户路径进行资金支付□○=,基金管理人无需再出具资金划拨指令…▽☆。费用自动扣划后▪▽△◆,基金管理人应进行核对◆•△…,如发现数据不符△★▲…•◆,及时联系基金托管人协商解决▪□。若遇法定节假日▼□▪、休息日或不可抗力致使无法按时支付的★◆■,顺延至最近可支付日支付○■●◆□。2○■、基金托管人的托管费

  本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提■△。托管费的计算方法如下•…□•◆:

  基金托管费每日计算★▪▽□,逐日累计至每月月末▪•■,按月支付□=○●,由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据-●●••▽,自动在次月初3个工作日内◁▼●■▷、按照指定的账户路径进行资金支付▷★○▲☆-,基金管理人无需再出具资金划拨指令•▷▼■▪。费用自动扣划后■★●•■…,基金管理人应进行核对▼…•▷,如发现数据不符▷□△◆◁,及时联系基金托管人协商解决◆□▲▷◆=。若遇法定节假日▼◆★■=、休息日或不可抗力致使无法按时支付的▼▪,顺延至最近可支付日支付◁□。

  上述★◁□=△◇“一•▽☆、基金费用的种类中第3-10项费用▪…-•=”-=,根据有关法规及相应协议规定◁-,按费用实际支出金额列入当期费用▪•□•●,由基金托管人从基金财产中支付△▼△•□-。

  (1)投资者认购需全额缴纳认购费用▲▽□★○。认购费用不列入基金财产○…,主要用于本基金的市场推广▼◆、销售▲▽、登记等募集期间发生的各项费用◆●●■。投资者在一天之内如果有多笔认购■☆■●□□,适用费率按单笔分别计算★△•□■。认购费率表如下○▪:

  认购费用以人民币元为单位◁▷△◁,计算结果按照四舍五入方法□•◇◆,保留到小数点后两位▲▲…●▼;认购份额计算结果保留到小数点后两位=■•▪▷■,小数点后两位以后的部分四舍五入★-,由此误差产生的损失由基金财产承担□=,产生的收益归基金财产所有◆-。

  (1)本基金的申购费用由申购本基金的投资者承担▽★◇…,不列入基金财产•-★▷◇◆,主要用于本基金的市场推广…▲、销售=◆…▪、登记等各项费用☆◇。

  本基金的申购费率不高于1.5%☆●◇=…,随申购金额的增加而递减-●○,适用以下前端收费费率标准◁▲★◁▽:

  (1)本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担•■▽■□▼,在基金份额持有人赎回基金份额时收取▪■…-。本基金的赎回费率随持有期限的增加而递减◆△▪▷●◇。具体明细如下•◁…=★△:

  采用★△▽“份额赎回=■…◁●”方式★☆•●◇=,赎回价格以T日的基金份额净值为基准进行计算●•☆,基金的赎回金额为赎回总金额扣减赎回费用▪□,其中□…▪:

  (1)本基金的转换费用由赎回费和申购补差费组成▪●,转出时收取赎回费★□,转入时收取申购补差费◁■▲▼。其中赎回费的收取标准遵循本招募说明书的约定■★▲◆▼,申购补差费的收取标准为▷☆▽•◇★:申购补差费= MAX【转出净额在转入基金中对应的申购费用-转出净额在转出基金中对应的申购费用◁◆,0】▪•。

  其中■…,申购补差费= MAX【转出净额在转入基金中对应的申购费用-转出净额在转出基金中对应的申购费用=◁▼▷◁-,0】

  1▲○▲•=●、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失△△▷▽;

  1…•■○◇、在◁◆•◇▽□“第三部分▷▲▪、基金管理人-•☆”部分◇--◁,更新了基金管理人高级管理人员◁◆、基金经理及投资决策委员会委员名单的相关信息▲▼;

  2△◇△、在○-=•●=“第五部分…◇■、相关服务机构▽▪●◁”部分▪★□◆=▽,更新了基金份额销售机构的相关信息▷★◇▷★;

  3☆-◁、在■★•☆-“第八部分…★•▼▲、基金份额的申购-◇▷□◇○、赎回•…▲▷•◁、转换及其他登记业务△□”部分▪●●▪○▪,更新了基金定期定额投资计划相关的信息◁●△★★;

  4◇○、在▲◁◆-☆“第九部分◇▽■=▷★、基金的投资…▼▽-=”部分△◇-□…,更新了基金投资组合报告▪▲•◇=,数据截至2019年6月30日○•=;

  6•=、在□☆★▪•▪“第二十二部分★-★、其它应披露事项…○△◆”部分◇•▲△○=,更新了近期发布的与本基金有关的公告目录-★◁○◆,目录更新至2019年7月7日○●★…□。

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